Forex trading plan

Apa itu Rencana Perdagangan Sekarang bahwa Anda kira-kira setengah jalan melalui kuliah, ini adalah satu nasihat yang harus selalu Anda ingat. Dengan kata lain: Jangan mengikuti saran perdagangan orang lain secara membabi buta Hanya karena seseorang mungkin melakukannya dengan baik dengan metode mereka, itu tidak berarti itu akan berhasil untuk Anda. Kita semua memiliki situasi berbeda dalam hidup, dan kita semua memiliki pandangan pasar, proses berpikir, tingkat toleransi risiko, dan pengalaman pasar yang berbeda. Miliki rencana trading forex pribadi Anda dan perbarui saat Anda belajar dari pasar. Mengembangkan Rencana Perdagangan dan berpegang teguh pada dua bahan utama disiplin perdagangan. Tapi disiplin perdagangan tidak cukup. Bahkan disiplin perdagangan yang solid pun tidak cukup. Ini harus menjadi disiplin yang solid. Kami ulangi: rock solid. Disiplin solid plastik bisa dilakukan. Disiplin juga tidak dibuat dari sedotan dan tongkat. Kami tidak ingin menjadi pigmen kecil. Kami ingin menjadi trader yang sukses Dan memiliki disiplin perdagangan yang solid adalah karakteristik terpenting dari trader sukses. Rencana trading mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan, mengapa, kapan, dan bagaimana caranya. Ini mencakup kepribadian trader Anda, harapan pribadi, aturan manajemen risiko. Dan sistem perdagangan. Bila diikuti, rencana perdagangan akan membantu membatasi kesalahan perdagangan dan meminimalkan kerugian Anda. Lagi pula, 8220 Jika Anda gagal merencanakannya, Anda pasti sudah gagal. 8221 Rencana perdagangan menghapus keputusan buruk dalam memanaskan momen. Emosi Anda bisa mengkonsumsimu saat uang ada di telepon, menyebabkanmu membuat keputusan yang tidak masuk akal. Anda tidak ingin hal itu terjadi. Cara terbaik untuk mencegahnya terjadi adalah dengan meminimalkan (perhatikan bahwa kita tidak mengatakan menghilangkannya) berpikir dengan memiliki rencana untuk setiap aksi pasar potensial. Dengan rencana trading forex yang tepat, setiap tindakan dijabarkan, sehingga pada saat panas Anda tidak perlu membuat keputusan terburu-buru. Anda cukup berpegang pada rencana trading anda. Perbedaan Antara Trading Plan dan Trading System Sebelum kita lanjutkan, kita harus cepat membedakan selisih antara trading plan dan trading system. Sistem perdagangan menggambarkan bagaimana Anda akan masuk dan keluar dari perdagangan. Sistem perdagangan adalah bagian dari rencana trading Anda tapi hanyalah salah satu dari beberapa bagian penting. Yaitu analisa, eksekusi, manajemen risiko, dll. Karena kondisi pasar selalu berubah, trader yang baik biasanya memiliki dua atau lebih sistem perdagangan dalam rencana tradingnya. Sistem perdagangan akan dibahas lebih mendalam di kemudian hari dalam pelajaran, tapi kami pikir penting untuk menunjukkan perbedaan antara kedua muka untuk menghindari kebingungan. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selengkapnya10 Langkah Untuk Membangun Rencana Perdagangan yang Memenangkan Ada pepatah lama dalam bisnis: Gagal merencanakan dan Anda berencana untuk gagal. Mungkin kedengarannya tidak masuk akal, tapi mereka yang serius ingin sukses, termasuk pedagang, harus mengikuti delapan kata ini seolah-olah ditulis dengan batu. Mintalah setiap pedagang yang menghasilkan uang secara konsisten dan mereka akan memberi tahu Anda, Anda memiliki dua pilihan: Anda dapat mengikuti suatu rencana tertulis secara sistematis, atau gagal. Jika Anda memiliki rencana perdagangan atau investasi tertulis, selamat Anda adalah minoritas. Meski masih ada jaminan kesuksesan mutlak, Anda telah menghilangkan satu hambatan utama. Jika rencana Anda menggunakan teknik cacat atau kekurangan persiapan, kesuksesan Anda tidak akan segera tiba, tapi setidaknya Anda berada dalam posisi untuk membuat grafik dan memodifikasi kursus Anda. Dengan mendokumentasikan prosesnya, Anda belajar apa yang berhasil dan bagaimana menghindari kesalahan berulang yang mahal. Apakah Anda memiliki rencana sekarang atau tidak, ada beberapa ide untuk membantu proses ini. Penghindaran Bencana 101 Perdagangan adalah bisnis, jadi Anda harus memperlakukannya seperti itu jika Anda ingin sukses. Membaca beberapa buku, membeli program charting, membuka rekening broker dan mulai berdagang bukanlah rencana bisnis - ini adalah resep untuk bencana. (Lihat juga: Investasi 101) Begitu seorang pedagang mengetahui di mana pasar memiliki potensi untuk berhenti sejenak atau mundur, mereka kemudian harus menentukan mana yang akan menjadi dan bertindak sesuai dengan itu. Sebuah rencana harus ditulis dengan batu saat Anda melakukan trading, namun perlu dievaluasi ulang begitu pasar tutup. Ini berubah dengan kondisi pasar dan disesuaikan saat tingkat keterampilan pedagang meningkat. Setiap trader harus menulis rencana mereka sendiri, dengan mempertimbangkan gaya dan tujuan trading pribadi. Menggunakan rencana elses seseorang tidak mencerminkan karakteristik trading Anda. (Lihat juga: Fibonacci Dan Rasio Emas) Membangun Rencana Induk Sempurna Apa saja komponen rencana trading yang baik Berikut adalah 10 hal penting yang harus mencakup setiap rencana: 1. Penilaian Keterampilan Apakah Anda siap untuk melakukan perdagangan Apakah Anda telah menguji sistem Anda melalui kertas Perdagangan itu dan apakah Anda memiliki keyakinan bahwa itu berhasil Dapatkah Anda mengikuti sinyal Anda tanpa ragu Perdagangan di pasar adalah pertempuran memberi dan menerima. Pro sebenarnya siap dan mereka mengambil keuntungan dari kerumunan orang lain yang, tanpa rencana, memberikan uang mereka melalui kesalahan mahal. 2. Persiapan Mental Bagaimana perasaan Anda Apakah Anda mendapatkan tidur malam yang nyenyak Apakah Anda merasa menghadapi tantangan di depan Jika Anda tidak siap secara emosional dan psikologis untuk bertempur di pasar, lebih baik untuk mengambil cuti - jika tidak, Anda Risiko kehilangan kemejamu Hal ini dijamin terjadi jika Anda marah, sibuk atau terganggu dari tugas yang sedang dihadapi. Banyak pedagang memiliki mantra pasar yang mereka ulangi sebelum hari mulai mempersiapkannya. Buat yang menempatkan Anda di zona perdagangan. 3. Tetapkan Tingkat Resiko Seberapa besar portofolio Anda harus mengambil risiko pada satu perdagangan? Hal ini dapat berkisar dari sekitar 1 sampai sebanyak 5 portofolio Anda pada hari perdagangan tertentu. Itu berarti jika Anda kehilangan jumlah itu pada setiap saat dalam sehari, Anda keluar dan tetap di luar rumah. Ini akan tergantung pada gaya trading dan toleransi risiko Anda. Lebih baik menyimpan bubuk kering untuk melawan hari lain jika segala sesuatunya tidak sesuai dengan keinginan Anda. (Lihat juga: Apa toleransi risiko Anda) 4. Tetapkan Tujuan Sebelum Anda memasukkan perdagangan, tetapkan target keuntungan yang realistis dan rasio risikonya. Berapa probabilitas minimum yang akan Anda terima Banyak pedagang tidak akan melakukan perdagangan kecuali jika potensi keuntungan paling sedikit tiga kali lebih besar daripada risiko. Misalnya, jika stop loss Anda adalah kerugian dolar per saham, tujuan Anda seharusnya menjadi keuntungan 3. Tetapkan tujuan keuntungan mingguan, bulanan dan tahunan dalam dolar atau sebagai persentase portofolio Anda, dan kaji ulang secara teratur. (Lihat juga: Menghitung Risiko dan Imbalan) 5. Melakukan Pekerjaan Rumah Anda Sebelum pasar terbuka, apa yang terjadi di seluruh dunia Apakah pasar luar negeri naik atau turun Apakah indeks berjangka seperti dana yang diperdagangkan di Bursa atau Sampoerna 500 atau Nasdaq 100 naik atau turun Di pra-pasar Indeks futures adalah cara yang baik untuk mengukur mood pasar sebelum pasar terbuka. Data ekonomi atau penghasilan apa yang akan keluar dan saat Mengeposkan daftar di dinding di depan Anda dan memutuskan apakah Anda ingin melakukan perdagangan menjelang laporan ekonomi penting. Bagi sebagian besar pedagang, lebih baik menunggu sampai laporan dilepaskan daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Pro perdagangan berdasarkan probabilitas. Mereka tidak berjudi. 6. Persiapan Perdagangan Apapun sistem dan program perdagangan yang Anda gunakan, beri label level dukungan utama dan minor dan level resistance, atur peringatan untuk sinyal masuk dan keluar dan pastikan semua sinyal dapat dengan mudah dilihat atau dideteksi dengan sinyal visual atau pendengaran yang jelas. Area trading Anda seharusnya tidak menawarkan gangguan. Ingat, ini adalah bisnis, dan gangguan bisa mahal harganya. 7. Set Exit Rules Kebanyakan trader membuat kesalahan dengan memusatkan 90 atau lebih usaha mereka untuk mencari sinyal beli. Tapi bayar sedikit perhatian kapan dan dimana harus keluar. Banyak pedagang tidak bisa menjual jika mereka turun karena mereka tidak ingin rugi. Dapatkan lebih dari itu atau Anda tidak akan menjadikannya sebagai pedagang. Jika berhenti tertabrak, berarti Anda salah. Jangan bawa sendiri. Pedagang profesional kehilangan lebih banyak perdagangan daripada mereka menang, tapi dengan mengelola uang dan membatasi kerugian, mereka akhirnya berhasil menghasilkan keuntungan. Sebelum Anda memasuki perdagangan, Anda harus tahu di mana letak pintu keluar Anda. Setidaknya ada dua untuk setiap perdagangan. Pertama, apa stop loss Anda jika perdagangan bertentangan dengan Anda Harus dituliskan. Mental berhenti tidak masuk hitungan. Kedua, setiap perdagangan harus memiliki target keuntungan. Setelah Anda sampai di sana, menjual sebagian dari posisi Anda dan Anda dapat memindahkan stop loss Anda pada sisa posisi Anda untuk impas meskipun Anda inginkan. Seperti yang telah dibahas di atas, tidak pernah mengambil risiko lebih dari satu set persentase portofolio Anda pada perdagangan apapun. 8. Tetapkan Aturan Masuk Ini setelah tip untuk aturan keluar karena suatu alasan: keluar jauh lebih penting daripada entri. Aturan masuk yang khas bisa berupa kata-kata seperti ini: Jika sinyal A kebakaran dan ada target minimum setidaknya tiga kali lebih besar dari stop loss saya dan kami mendukungnya, maka belilah kontrak X atau saham di sini. Sistem Anda harus cukup rumit untuk menjadi efektif, namun cukup sederhana untuk memudahkan pengambilan keputusan. Jika Anda memiliki 20 kondisi yang harus dipenuhi dan banyak yang subjektif, Anda akan merasa sulit jika tidak mustahil untuk benar-benar melakukan perdagangan. Komputer sering membuat pedagang lebih baik daripada orang, yang mungkin menjelaskan mengapa hampir 50 dari semua perdagangan yang sekarang terjadi di New York Stock Exchange adalah program komputer yang dihasilkan. Komputer tidak perlu berpikir atau merasa senang bisa berdagang. Jika kondisi terpenuhi, mereka masuk. Bila perdagangan berjalan dengan cara yang salah atau mencapai target keuntungan, mereka akan keluar. Mereka tidak marah ke pasar atau merasa tak terkalahkan setelah melakukan beberapa perdagangan bagus. Setiap keputusan didasarkan pada probabilitas. (Lihat juga: NYSE dan Nasdaq: Bagaimana Mereka Bekerja) 9. Simpanlah Rekaman Bagus Semua pedagang bagus juga merupakan pemelihara catatan yang baik. Jika mereka memenangkan perdagangan, mereka ingin tahu persis mengapa dan bagaimana caranya. Yang lebih penting lagi, mereka ingin tahu hal yang sama saat mereka kalah, jadi mereka tidak mengulangi kesalahan yang tidak perlu. Tuliskan rincian seperti target, entry dan exit setiap perdagangan, waktu, level support dan resistance, rentang pembukaan harian. Pasar terbuka dan tutup untuk hari itu dan catatlah komentar mengapa Anda membuat perdagangan dan pelajaran yang dipetik. Juga, Anda harus menyimpan catatan trading Anda sehingga Anda dapat kembali dan menganalisis keuntungan atau kerugian untuk sistem tertentu, draw-down (yang merupakan jumlah yang hilang per perdagangan menggunakan sistem perdagangan), waktu rata-rata per perdagangan (yang diperlukan untuk Menghitung efisiensi perdagangan) dan faktor penting lainnya, dan juga membandingkannya dengan strategi buy-and-hold. Ingat, ini bisnis dan Anda adalah akuntan. 10. Lakukan Post-Mortem Setelah setiap hari perdagangan, tambahkan keuntungan atau kerugian adalah sekunder untuk mengetahui mengapa dan bagaimana caranya. Tuliskan kesimpulan Anda di jurnal trading Anda sehingga Anda bisa mereferensikannya lagi nanti. Bottom Line Perdagangan kertas yang sukses tidak menjamin bahwa Anda akan sukses saat memulai trading dengan uang dan emosi yang nyata. Tapi suksesnya perdagangan kertas memang memberi kepercayaan pada trader bahwa sistem yang akan mereka gunakan benar-benar bekerja. Memutuskan sistem kurang penting daripada mendapatkan keterampilan yang cukup sehingga Anda dapat melakukan perdagangan tanpa menebak atau meragukan keputusan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa perdagangan akan menghasilkan uang. Peluang para pedagang didasarkan pada kemampuan dan sistem mereka untuk menang dan kalah. Tidak ada yang namanya menang tanpa kalah. Pedagang profesional tahu sebelum mereka memasuki perdagangan yang kemungkinan menguntungkan mereka atau mereka tidak akan berada di sana. Dengan membiarkan keuntungan mereka naik dan mengurangi kerugian, trader mungkin akan kehilangan beberapa pertempuran, namun mereka akan memenangkan perang. Kebanyakan pedagang dan investor melakukan hal yang sebaliknya, itulah sebabnya mereka tidak pernah menghasilkan uang. Pedagang yang menang konsisten memperlakukan trading sebagai bisnis. Meskipun bukan jaminan bahwa Anda akan menghasilkan uang, memiliki rencana sangat penting jika Anda ingin sukses secara konsisten dan bertahan dalam permainan perdagangan. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Pedagang Four-Hour, Rencana Perdagangan Penuh Trader dapat menerapkan rencana yang bagus yang hanya memakan waktu empat jam per minggu Bagan empat jam Dapat menjadi ideal bagi para trader forex yang ingin berdagang sepanjang waktu. Kami menggariskan sebuah rencana lengkap yang berbasis di seputar Price Action yang para trader bisa mulai menggunakan hari ini. Tiba-tiba, dunia menjadi sangat kecil dan kehidupan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Internet menyajikan banyak manfaat bagi spesies manusia namun manajemen waktu bukanlah salah satunya. Sebagai persaingan untuk tampilan halaman, jumlah pemirsa, dan kehadiran terus memanas, sangat sedikit di dalam kehidupan ini yang menekankan pendekatan yang lamban dan mantap. Tapi bagi pedagang, dalam banyak kasus, itulah cara terbaik untuk melakukan spekulasi di pasar: Lambat, mantap, dan konsisten. Tapi berada di sana sebagai pedagang, dan sampai di sana sebagai spekulator baru adalah pasar yang sama sekali berbeda. Pada artikel ini, wersquore akan menguraikan rencana perdagangan lengkap yang akan memakan waktu kurang dari empat jam waktu traderrsquos setiap minggunya. Dan lebih jauh lagi, ini adalah pendekatan yang bisa difokuskan pada pergerakan jangka panjang, dan ayunan. Jika Anda memiliki pekerjaan sehari-hari, atau komitmen yang sudah ada sebelumnya yang membatasi waktu Anda dalam grafik, ini adalah pendekatan yang dapat menawarkan beberapa keuntungan. Pusat Pendekatan Bagan 4 jam memainkan peran khusus di pasar FX. Sebagian besar pasar ekuitas terbuka antara 8 dan 9 jam setiap hari, dan karena itu, grafik empat jam mungkin kurang penting. Bagaimanapun, bagan empat jam hanya menunjukkan dua batang untuk setiap sesi perdagangan, jadi pedagang mungkin juga melihat grafik harian. Tapi di pasar Forex, kerangka waktu empat jam sangat penting. Pasar tidak pernah tutup, dan pedagang secara harfiah Trading Dunia. Lilin empat jam mewakili setengah dari setiap sesi perdagangan geografis. Masing-masing sesi ini dapat menghadapi nada yang sangat berbeda, dan di situlah para pedagang dapat mencari peluang potensial. Di Pasar FX, para pedagang benar-benar lsquoTrading the Worldrsquo Trader dapat menggunakan pergerakan harga dan pergerakan pada grafik empat jam ini untuk menganalisis pasar, dan menemukan kantong potensial peluang. Perhatikan jarak masing-masing lilin 4 jam yang Anda bisa. Menggunakan New York untuk mendefinisikan timelinequo keuangan berarti bahwa wersquore melihat lilin mendekati pukul 5, 9, dan 1 AM dan PM (berdasarkan ET). Jika yourquore menggunakan Central Time, thatrsquos 4, 8, dan 12 AMPM sedangkan Pacific Time adalah 2, 6, dan 10 AMPM. Jika yourquore sibuk pada saat itu, Mobile Applications umumnya dapat menawarkan apa yang Anda butuhkan untuk melakukan analisis pada akhir masing-masing lilin ini. Para pedagang kemudian bisa mengambil blok sepuluh menit pada saat tutup masing-masing lilin empat jam ini untuk mencari setup perdagangan potensial, sementara juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengelola risiko. Jika trader terjaga untuk empat dari enam lilin empat jam yang terbentuk setiap hari itu berarti trader akan membutuhkan sekitar 40 menit per hari untuk menganalisa grafik. Jika waktu memungkinkan, tambahan 10-15 menit dapat digunakan pada atau sekitar penutupan harian. Total waktu yang dibutuhkan adalah 40-50 menit setiap hari, dengan total 200-250 menit per minggu (240 menit adalah 4 jam). Gunakan Price Action untuk menemukan tren terkuat Tren di pasar dapat dengan mudah dinilai dan dilihat dengan harga actionhellip dengan hanya mencari grafik untuk membuat harga semakin tinggi, dan tingkat terendah lebih tinggi (dalam kasus tren naik), dan tingkat terendah lebih rendah, Dan rendah-tinggi (untuk downtrend). Aksi Harga dapat membantu pedagang menemukan tren terkuat Tingkat tertinggi dan titik terendah menunjukkan tren naik per Tindakan Harga Dalam artikel Price Action, sebuah Pengantar, kita melihat cara trader dapat menilai tren tanpa menggunakan indikator sama sekali. , Hanya menggunakan harga di masa lalu. Pedagang ingin melihat ke arah perdagangan tren tren tren beli ini, dan tren penjualan turun. Tapi, apakah cukup untuk sekedar membeli tren atau menjual tren turun dan lsquohopersquo bahwa mereka terus melakukannya. Pedagang dapat menggunakan tindakan harga agar sesuai dengan entri mereka ke posisi ini. Gunakan Price Action untuk membeli tren baru dengan harga murah, dan jual turun tren secara mahal Begitu tren yang kuat telah terjadi, trader kemudian dapat melihat ke plot entry mereka dengan mencari lsquotriggerrsquo ke posisi via price action. Sekali lagi, trader ingin melihat secara efisien buy up-trend saat harga murah, atau mendekati support. Kami melihat bagaimana para pedagang dapat menemukan dukungan ini dalam artikel, Price Action Swings. Pedagang dapat melihat untuk membeli tren-tren setelah ayunan baru-baru ini Trader membeli tren dapat menunggu lsquohigherrsquo berayun rendah untuk terbentuk sebelum memasuki Pedagang dapat mencari konfirmasi tambahan dari entri dengan melihat pada lilin tindakan harga yang terbentuk pada atau sekitar Ayunan itu Kami melihat beberapa pemicu ini dalam Trading Bearish Reversals (untuk tren turun). Dan The Hammer Trigger untuk Bullish Reversals (untuk tren naik). Pedagang dapat mencari pemicu bullish di atau sekitar titik terendah baru-baru ini dicetak Gunakan Stops and Limits to Enforce Rasio Resiko Resiko yang Menguntungkan Kami banyak membicarakan hal ini di DailyFX, dan ada alasannya: Ini penting Salah satu tempat utama kami Pendidikan tindakan harga adalah bahwa harga di masa depan tidak dapat diprediksi, dan karena itu, tidak ada yang namanya strategi kriminalitas atau strategi pemasaran yang tidak tepat. Dengan menambahkan stop and limit, dan membiarkan kerja perdagangan ndash trader menghilangkan kemungkinan membuat reaksi spontan yang mungkin akhirnya mereka anggap menyesali. Ini juga memberlakukan rasio risk-reward yang menguntungkan, dan menempatkan pedagang di tempat yang paling menjanjikan untuk menghindari kesalahan nomor satu yang dibuat pedagang Forex. Karena pedagang melihat grafik mereka untuk masing-masing bar empat jam, mereka memiliki pengelolaan perdagangan terpadu untuk setiap posisi yang mereka ikuti. Pedagang dapat menggunakan tutup masing-masing lilin empat jam sebagai kesempatan untuk menyesuaikan berhenti (terutama pemberhentian impas), atau untuk mengambil keuntungan sekaligus juga untuk memicu posisi baru. Pedagang dapat mengambil langkah ini lebih jauh dengan menghentikan usaha mereka dalam usaha untuk mengunci keuntungan jika tren tersebut terutama dilakukan. Kami melihat premis ini dalam Tren Perdagangan oleh Trailing Stops with Price Swings. Pedagang dapat mengunci keuntungan untuk memaksimalkan tren Dibuat oleh James Stanley - Ditulis oleh James Stanley James tersedia di Twitter JStanleyFX Untuk bergabung dengan daftar distribusi James Stanleyrsquos, silakan klik di sini. Bagaimana Memulai Trading: Pengembangan Rencana Perdagangan Sebelum mempelajari pengembangan rencana trading, Penting untuk dicatat perbedaan antara pedagang discretionary dan sistem. Pedagang biasanya masuk dalam salah satu dari dua kategori besar: pedagang discretionary (atau trader berbasis keputusan) yang menonton pasar dan menempatkan perdagangan manual sebagai respons terhadap informasi yang tersedia pada saat itu, dan pedagang sistem (atau trader berbasis peraturan) yang sering Gunakan beberapa tingkat otomasi perdagangan untuk menerapkan seperangkat aturan perdagangan yang obyektif. 13Karena sering dipandang lebih mudah terjun ke perdagangan sebagai pedagang bebas, itulah tempat kebanyakan trader memulai, bergantung pada kombinasi pengetahuan dan intuisi untuk menemukan peluang trading dengan probabilitas tinggi. Sekalipun pedagang discretionary menggunakan rencana perdagangan tertentu, dia masih memutuskan apakah akan benar-benar menempatkan setiap perdagangan atau tidak. Misalnya, bagan trader discretionary mungkin menunjukkan bahwa semua kriteria telah dipenuhi untuk perdagangan yang panjang, namun mereka mungkin akan melewatkan perdagangan jika pasar terlalu berombak karena sesi perdagangan. 13 Pedagang sistem, di sisi lain, mengikuti logika sistem perdagangan dengan tepat. Karena perdagangan sistem didasarkan pada seperangkat aturan mutlak, jenis perdagangan ini sesuai untuk otomasi sebagian atau penuh perdagangan. Misalnya, sistem dapat dikodekan menggunakan bahasa platform dagang milik Anda, dan sekali strategi dihidupkan, komputer menangani semua aktivitas perdagangan (termasuk mengidentifikasi perdagangan, entri pesanan, pengelolaan dan keluaran). 13 13Sementara pedagang discretionary tidak selalu beroperasi di bawah seperangkat aturan perdagangan tertentu, pedagang sistem memerlukan rencana perdagangan komprehensif yang mengambil dugaan dari perdagangan dan memberikan konsistensi dari waktu ke waktu. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana mengembangkan rencana perdagangan pada bagian selanjutnya, Backtesting dan Forward Performance Testing memperkenalkan berbagai metode yang digunakan untuk menguji kelayakan rencana perdagangan. 13 Mengembangkan Rencana Perdagangan 13A rencana perdagangan adalah seperangkat aturan tertulis yang menentukan bagaimana dan kapan Anda akan melakukan perdagangan dan mencakup komponen berikut: 13 Pasar yang Akan Diperdagangkan 13Today pedagang tidak terbatas pada saham Anda memiliki banyak pilihan. Instrumen yang dapat dipilih, termasuk obligasi, komoditas, mata uang, dana perdagangan valuta asing, futures, opsi dan e-minis (seperti kontrak futures berjangka pendek e-mini 500). Agar perdagangan berhasil, bagaimanapun, instrumen pilihan apapun harus diperdagangkan dengan likuiditas dan volatilitas yang baik. 13Liquidity menggambarkan kemampuan untuk mengeksekusi pesanan dengan berbagai ukuran dengan cepat dan efisien tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Secara sederhana, likuiditas mengacu pada kemudahan dimana saham (atau kontrak) dapat dibeli dan dijual. Likuiditas dapat diukur dalam hal: 13 Lebar Seberapa ketat bidask spread 13 Kedalaman Seberapa dalam pasar (berapa banyak pesanan yang berada di luar tawaran terbaik dan penawaran terbaik) 13 Immediacy Seberapa cepat sebuah order pasar besar dapat dieksekusi 13 Ketahanan Berapa lama waktu yang dibutuhkan pasar untuk bangkit kembali setelah pesanan besar terisi 13 Pasar dengan likuiditas yang baik cenderung diperdagangkan dengan spread bidask yang ketat dan dengan kedalaman pasar yang cukup untuk memenuhi pesanan dengan cepat. Likuiditas penting bagi pedagang karena membantu memastikan bahwa pesanan akan menjadi: 13 Diisi 13 Diisi dengan selip minimal 13 Diisi tanpa mempengaruhi Harga 13Volatilitas. Di sisi lain, mengukur jumlah dan kecepatan di mana harga bergerak naik turun di pasar tertentu. Bila instrumen perdagangan mengalami volatilitas, ini memberi peluang bagi pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Setiap perubahan harga apakah kenaikan harga dalam tren naik, atau penurunan harga selama tren turun menciptakan peluang untuk mendapatkan keuntungan, sulit menghasilkan keuntungan jika harga tetap sama. 13 13 Penting untuk dicatat bahwa rencana perdagangan yang dikembangkan dan diuji untuk e-minis, misalnya, tidak akan selalu berkinerja baik bila diterapkan pada saham. Rencana perdagangan terpisah mungkin diperlukan untuk setiap instrumen atau jenis instrumen (satu rencana perdagangan, misalnya, dapat berjalan dengan baik pada beragam e-minis). Banyak trader merasa terbantu untuk fokus pada satu instrumen perdagangan dan kemudian menambahkan instrumen lain seiring peningkatan keterampilan perdagangan. 13 Interval Chart Primer yang Akan Digunakan untuk Membuat Keputusan Perdagangan 13Chart interval sering dikaitkan dengan gaya perdagangan tertentu. Chart interval dapat didasarkan pada waktu, volume atau aktivitas, dan yang Anda pilih akhirnya turun ke preferensi pribadi dan apa yang paling masuk akal bagi Anda. Konon, umum bagi pedagang jangka panjang untuk melihat grafik periode yang lebih panjang sebaliknya, pedagang jangka pendek biasanya menggunakan interval dengan periode yang lebih kecil. Misalnya, trader swing bisa menggunakan grafik 60 menit sementara scalper lebih memilih grafik 144-tick. 13Perhatikan bahwa aktivitas harga sama saja tidak peduli grafik apa yang Anda pilih, dan berbagai interval charting memberi pandangan pasar yang berbeda. Meskipun Anda dapat memilih untuk menggabungkan beberapa interval charting dalam trading Anda, interval charting utama Anda akan digunakan untuk menentukan peraturan masuk dan keluar perdagangan yang spesifik. 13 Indikator dan Pengaturan yang Akan Diterapkan pada Bagan 13 Rencana perdagangan Anda juga harus menentukan indikator yang akan diterapkan pada bagan Anda. Indikator teknis adalah perhitungan matematis berdasarkan instrumen perdagangan harga lalu dan arus dan atau aktivitas volume. Perlu dicatat bahwa indikator saja tidak memberikan sinyal jual dan beli Anda harus menafsirkan sinyal untuk menemukan entry trade dan exit point yang sesuai dengan trading style anda. Berbagai jenis indikator bisa digunakan, termasuk yang menginterpretasikan tren, momentum, volatilitas dan volume. 13 13 Sebagai tambahan untuk menentukan indikator teknis, rencana trading Anda juga harus menentukan pengaturan yang akan digunakan. Jika Anda berencana menggunakan moving average, misalnya, rencana trading Anda harus menentukan rata-rata pergerakan sederhana 20 hari atau moving average eksponensial 50 hari. 13 Aturan untuk Ukuran Posisi Ukuran posisi mengacu pada nilai dolar dari trad Anda, dan juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah saham atau kontrak yang akan Anda trade. Hal ini sangat umum, misalnya, bagi trader baru untuk memulai dengan satu kontrak e-mini. Setelah waktu dan jika sistem terbukti berhasil, trader dapat menukar lebih dari satu kontrak sekaligus, sehingga meningkatkan potensi keuntungan (tapi juga memaksimalkan kerugian). Rencana perdagangan tertentu mungkin meminta kontrak tambahan ditambahkan jika keuntungan tertentu tercapai. Terlepas dari strategi ukuran posisi Anda, peraturan harus dinyatakan secara jelas dalam rencana trading Anda. 13 Aturan Masuk 13 Kadang-kadang, pedagang bersifat konservatif atau agresif dan ini sering menjadi bukti dalam peraturan masuk dagang mereka. Pedagang konservatif mungkin menunggu terlalu banyak konfirmasi sebelum memasuki perdagangan, sehingga kehilangan peluang trading yang valid. Terlalu agresif pedagang, di sisi lain, mungkin terlalu cepat untuk mendapatkan di pasar tanpa banyak konfirmasi sama sekali. Aturan masuk perdagangan dapat digunakan oleh pedagang yang konservatif, agresif atau di suatu tempat di antara untuk memberikan sarana yang konsisten dan menentukan untuk masuk ke pasar. 13 Filter dan pemicu perdagangan bekerja sama untuk menciptakan peraturan masuk perdagangan. Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi penyiapan yang harus dipenuhi agar entri perdagangan terjadi. Mereka dapat dianggap sebagai keamanan untuk pemicu perdagangan begitu kondisi untuk filter perdagangan terpenuhi, keamanan tidak aktif dan pemicu menjadi aktif. Pemicu perdagangan adalah garis pasir yang menentukan kapan perdagangan akan masuk. Pemicu perdagangan dapat didasarkan pada sejumlah kondisi, dari nilai indikator hingga persimpangan ambang harga. Heres sebuah contoh: 13 Waktu adalah antara 9:30 dan 3:00 PM EST 13 Sebuah bar harga pada grafik 5 menit telah ditutup di atas rata-rata pergerakan sederhana 20 hari 13 Rata-rata pergerakan sederhana 20 hari di atas 50 - jari rata-rata pergerakan sederhana 13Setelah kondisi ini terpenuhi, kita bisa mencari pemicu perdagangan: 13 Masukkan posisi long dengan stop limit order yang ditetapkan untuk satu tick di atas bar sebelumnya yang tinggi 13Catat bagaimana pemicu menentukan jenis pesanan yang akan Digunakan untuk mengeksekusi perdagangan. Karena jenis pesanan menentukan bagaimana perdagangan dijalankan (dan karena itu terisi), penting untuk memahami penggunaan yang tepat dari setiap jenis pesanan jenis pesanan harus menjadi bagian dari rencana trading Anda. Harap tinjau bagian Jenis Pesanan dari tutorial ini untuk informasi lebih lanjut atau panduan Introduction to Order Types untuk cakupan yang lebih mendalam. 13 Aturan Keluar 13Ini sering dikatakan bahwa Anda bisa memasuki perdagangan pada tingkat harga apapun dan membuatnya menguntungkan dengan keluar pada waktu yang tepat. Meskipun ini tampaknya terlalu sederhana, ini sangat benar. Keluar perdagangan merupakan aspek penting dari rencana perdagangan karena pada akhirnya mereka menentukan keberhasilan suatu perdagangan. Dengan demikian, peraturan keluar Anda memerlukan jumlah penelitian dan pengujian yang sama dengan peraturan masuk Anda. 13 13 Aturan yang jelas menentukan berbagai hasil perdagangan dan dapat mencakup: 13 Target keuntungan 13 Tingkat kehilangan tunggakan 13 Tingkat rintangan berhenti 13 Strategi berhenti dan mundur 13 Waktu keluar (seperti akhir hari EOD) 13 Seperti peraturan perdagangan, jenis Perintah keluar yang Anda gunakan harus dinyatakan dengan jelas dalam rencana trading Anda. Sebagai contoh: 13 Profit target: Keluar dengan limit order set 20 ticks diatas harga isian entry 13 Stop loss: Keluar dengan stop order set 10 ticks dibawah harga isian entry 13 Note: Order yang tersisa harus dibatalkan untuk menghindari Memasuki posisi yang tidak diinginkan 13Gambar 2 menunjukkan kerangka yang digunakan untuk mengembangkan rencana perdagangan yang mencakup semua elemen penting: 13 Instrumen perdagangan 13 Rangka waktu 13 Ukuran posisi 13 Kondisi masuk (termasuk filter dan pemicu) 13 Aturan keluar (termasuk target keuntungan, berhenti Manajemen kerugian dan uang)